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[今日分析] MEXGroup:港美股前瞻|美国三大股指涨跌不一,其中科技股...

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发表于 2021-2-23 14:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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        周一,纳斯达克100指数下跌逾2.6%至三周低,连跌五个交易日,创下四个月来最长跌势,主要是因投资者质疑高估值个股的吸引力。标普500指数连续第五个交易日收低,跌势创下一年来最长纪录。而能源股和金融股上涨,限制了道琼斯工业平均指数的损失。
        热门股票前瞻
        卡特彼勒
       
        1、市值(1089.09亿美元)、PE(39.66倍)、PB(7.76倍)。
        2、公司简介:卡特彼勒公司于1925年在加利福尼亚州以“卡特彼勒拖拉机公司”的名称成立,1986年在特拉华州更名为“卡特彼勒公司”。公司是世界领先的建筑和采矿设备、柴油和天然气发动机、工业涡轮机及柴电机车领域的全球领先制造商。公司主要通过建筑行业、资源行业和能源运输三大主要部门运营,并通过金融产品部门提供融资和相关服务。卡特彼勒也是美国的主要出口商。卡特彼勒通过全球独立的经销商网络和某些产品的直接销售,与世界各地的客户建立了长期的关系。
        3、财务数据(亿美元):
       
        4、前瞻:卡特彼勒是世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家、燃气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一,也是世界上最大的柴油机厂家之一。公司一直致力于全球的基础设施建设,并与全球代理商紧密合作,在各大洲积极推进持续变革。 目前卡特彼勒拥有先进的技术、稳定优质的产品、及时的售后保养、及时的零部件供应,以及永远将顾客需求放在第一位的经营理念。与此同时,卡特彼勒非常注重新技术的研发,据了解公司每年用于这方面的资金占销售总额的5%。
        财务数据方面,2015年到2020年,其营业收入从470.1亿美元下降至417亿美元;净利润从25.12上升至29.9亿美元,期间营业收入下降了11.2%,利润上升了19%,这表明在最近几年其经营效率一直在提高。另外,2020年同比2019营业收入下降了22%;营业利润下降45%。主要原因是因2020年终端用户需求减少以及经销商库存减少。不过其经营性现金流净额一直保持稳定,而且远大于其利润,这也表明其利润下滑是短暂的。另外,公司在保持高强度的研发同时,还具备较高的利润,是相当的不错。
        股价方面,目前在218美元附近, PE在39.66倍左右,PB在7.76倍左右,看起来并不便宜。按照DCF法来估值,假设其未来5年的增长率为8%,永续增长率2%,其合理估值大概在1215亿美元币附近,这表明目前的股价仍有10%的上升空间。
        艾可菲
       
        1、市值(206.71亿美元)、PE(46.78倍)、PB(7.06倍)。
        2、公司简介:艾可菲是一家全球信息解决方案公司,利用独特的数据、创新的分析、技术和行业专长,将知识转化为见解,帮助全球各地的组织和个人做出更明智的商业和个人决策。
        3、财务数据(亿美元):
       
        4、前瞻:艾可菲是美国征信巨头,为企业、政府和消费者提供信息解决方案和人力资源业务流程外包服务。该公司通过四个部门运营:美国信息解决方案(USIS),国际,劳动力解决方案和全球消费者解决方案。目前来看,该公司具有以下优势:1、较高的客户满意度–公司及其专门的客户关系管理部门能够在现有客户中实现较高的客户满意度,并在潜在客户中实现良好的品牌资产。 2、可靠的供应商–它拥有可靠的原材料供应商基础,从而使公司能够克服任何供应链瓶颈。 3、较高的自由现金流– Equifax拥有强大的自由现金流,可为公司提供资源以扩展到新项目。 4、强大的经销商社区–它在经销商和经销商之间建立了一种文化,经销商不仅推广公司的产品,而且还投资培训销售团队,向客户说明他/她如何从产品中获取最大利益。
        财务数据方面,2015年到2019年,其营业收入从26.64上升至35.08亿美元;净利润从4.291下降至-3.988亿美元;期间收入上升了31.6%,而2019年利润出现亏损的原因是因支付了高额罚款。值得注意的是其经营性现金流净额一直保持稳定,这也表明其未来盈利前景非常不错。从2020年前3季度的经营数据来看,净利润为4.32亿美元,营业收入为30亿美元,均同比有所上升,这也表明其业务在大幅恢复。另外,其经营性现金流净额也同比大幅上升,这表明其盈利前景非常不错。
        股价方面,目前在169.9美元附近, PE在46.78倍左右,PB在7.06倍左右,看起来并不便贵。按照DCF法来估值,假设其未来5年的增长率为12%,永续增长率5%,其合理估值大概在266亿美元附近,这表明目前的股价仍然偏低。
        回顾与热点聚焦
        一、前情回顾:
        美国市场:周一,美股三大指数涨跌不一,纳指跌超2%。收盘,道指涨27.37点,涨幅0.09%;纳指跌341.41点,跌幅2.46%;标普500指数跌30.21点,跌幅0.77%。板块方面,区块链、新能源汽车、大型科技股、大麻股普跌,航运、能源及原材料、银行股多数上涨。
       
        欧洲市场:周一,欧股主要指数小幅下跌,跌幅均在0.5%以内。收盘,英国富时100收于6612.24点,跌幅为0.18%。法国CAC40指数收于5767.44点,跌幅为0.11%。德国DAX30指数收于13950.04点,跌幅为0.31%。
       
        港股市场:周一港股高开低走,盘初一度涨超1%,午后持续走弱,一度跌超1%,收盘,恒指收跌1.06%,报30319.83点,科技股持续回调,恒生科技指数暴跌5%,收跌5.53%。盘面上,钢铁、烟草、黄金及贵金属、5G概念等板块上扬,汽车零件、特斯拉概念、餐饮等板块走弱。
       


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