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[今日分析] MEXGroup:大通港美股前瞻|美股企稳回升,金融、石油股领涨

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发表于 2021-3-11 14:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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周三,美国股市上涨,主要是因在疲弱的通胀报告发布之后,资金向价值股的轮动恢复;标普500指数创出2月初以来的最佳两日表现,金融股和原材料生产商类股领涨,在周二的反弹之后,科技股再度回落。就目前来看,通货膨胀数据低于预期,缓解了人们对经济增长加速之际通货膨胀将飙升的担忧。因此,预计短期内美股或将维持震荡格局。当然对于想投资美股的投资者而言,大通金融可为您提供港股、美股、中概股、外汇买卖一站式服务。

热门股票前瞻

波音

1、市值(1431.9亿美元)、PE(-12.06倍)、PB(-7.82倍)。

2、公司简介:波音公司是世界上最大的航空航天公司,主要生产商用喷气客机、国防、空间和安全系统,并提供售后支持服务。作为美国最大的制造业出口商,该公司为航空公司以及150多个国家的美国和盟国政府客户提供支持。波音公司的产品和定制服务包括商用和军用飞机、卫星、武器、电子和防御系统、发射系统、先进信息和通信系统以及基于性能的后勤和训练。

3、财务数据(亿美元):

4、前瞻:波音是全球航空航天业的领袖公司,也是世界上最大的民用和军用飞机制造商之一。然而在过去的两年其股价却大幅下跌。从2020年全年的财报来看,波音公司经营惨淡,亏损超过119亿美元(约人民币770亿元)。受新冠疫情和737 MAX机型停飞等因素影响,全年交付民用飞机157架,同比减少59%。此外,波音公司2020年6月份只卖出一架飞机,而2018年6月卖出了158架,2019年6月卖出9架飞机。另外,在当地时间2月20日,美国联合航空公司一架波音777-200客机起飞后,飞机右发动机外壳脱离爆炸起火。同日,一架波音747-400货机从荷兰马斯特里赫特起飞后,引擎也发生爆炸,可以说近两年波音真的是祸不单行。目前该公司正采取许多措施来应对危机,提高公司承受能力和流动性,并利用一切资源来维持运营和供应链。目前,公司已暂停多地区的生产运营,对部分地区,要求相应员工部分采取在家办公的方式,不能远程工作的员工,将在停职后的最初10个工作日内获得带薪休假。同时,停止招聘。就目前外界对波音的普遍观来看,仍然是公司不会破产,只是在短期内出现了流动性问题,预计2023年才有望恢复至疫情前的水平。

财务数据方面,2015年到2020年,其营业收入从961.1亿美元下降至581亿美元;净利润从51.76下降至亏损118亿美元,这表明该公司的危机相当严重。另外,其经营性现金流净额除2019、2020年以外均为正值,且大于其利润,这也表明公司在度过危机以后仍有较强盈利能力。另外,公司仍保持较高强度的研发,市场也期待转折的来临。

股价方面,目前在245.3美元附近, PE在-12.06倍左右,PB在-7.82倍左右。由于公司处于亏损状态,无法按照DCF法来对其进行估值,但假设该公司2023年能恢复至疫情前的水平,其合理估值大概在1700-1800亿美元币附近,这表明目前的股价仍然偏低,但投资者需要持续关注该公司运营情况。

联合包裹服务

1、市值(1432.61亿美元)、PE(106.67倍)、PB(218.05倍)。

2、公司简介:联合包裹服务公司最初作为一家信使公司于1907年在美国成立,现已成长为一家年营业额达到数百亿美元的全球性的公司,致力于以支持全球商业发展为目标。如今的联合包裹,是一家全球性的公司,其商标是世界上最知名、最值得景仰的商标之一。作为世界上最大的快递承运商与包裹递送公司,联合包裹同时也是专业的运输、物流、资本与电子商务服务的领导性的提供者。每天,联合包裹都在世界上 200 多个国家和地域管理着物流、资金流与信息流。

3、财务数据(亿美元):

4、前瞻:从行业上来看,联合包裹服务公司是一家全球领先的物流企业,其业务网点遍布全球220多个国家和地区,主要提供包裹和货物运输、国际贸易便利化、先进技术部署等服务。目前为全球最大的物流公司(市值1,395亿美元),2020年净利润13.4亿美元;过去十年每股分红持续增长,股价上涨近5倍。此外,今年还受益于公共卫生事件的影响,网购必需品也成为一种消费趋势。市场研究公司EMArketer 发布报告称,今年美国电商销售额预计将增长18%,达到7098亿美元,占零售总额14.5%,创历史新高。因此,该公司在物流服务方面将继续大有可为。

财务数据方面,2015年到2020年,其营业收入从583.6上升至846亿美元,营业收入上升了44.9%;净利润从48.44下降至13.4亿美元,主要是因联合包裹Q4净亏损32.63亿美元;但经过我们调整为运营利润以后为盈利78亿美元,同比增长7%。另外,值得大家注意的是,其经营性现金流仍保持稳步上升,这表明利润下降是可控的。

股价方面,目前在165.23美元附近, PE在106.67倍左右,PB在218.05倍左右,看起来还是比较贵。按照DCF法来估值,假设其未来5年的增长率为7%,永续增长率2%,其合理估值大概在1598亿美元附近,这表明现在的价格仍然偏低。随着今年其利润的增长,预计其股价还有上升空间。

回顾与热点聚焦

一、前情回顾:

美国市场:周三, 美股三大指数涨跌互现,道指涨450点,创收盘历史新高。其中,大型金融、石油、矿产股全线上涨,芯片股集体走低。收盘,道琼斯工业指数涨464.28点,涨幅1.46%;纳斯达克指数跌4.99点,跌幅0.04%;标普500指数涨23.37点,涨幅0.60%。个股方面,花旗、富国银行、高盛涨逾3%;埃克森美孚、康菲石油、西方石油、斯伦贝谢均涨逾2%。

欧洲市场:周三,欧股主要指数涨跌互现,法国CAC40指数涨逾1%。收盘,法国CAC40指数收于5990.55点,涨幅为1.11%;德国DAX指数收于14540.25点,涨幅为0.71%;英国富时100指数收于6725.60点,跌幅为0.07%。

港股市场:周三,港股三大指数高开低走,且尾盘涨幅进一步收窄。恒生科技指数收盘涨1.9%,恒指涨0.47%。盘面上,近日连续下跌的生物医药股、光伏股、汽车股、特斯拉概念股、餐饮股等反弹大涨,大型科技股亦多数上扬,美团升5%,腾讯涨2.25%,阿里巴巴涨2%;南下资金净流出16.46亿港元,大市成交额缩量至不足2千亿港元。

二、金融市场重大经济事件:

1、美国国会众议院投票通过了1.9万亿美元的经济救助计划最终版本,该计划将提交美国总统拜登签署成为法律。

2、美国2月季调后CPI环比升0.4%,未季调CPI同比升1.7%,未季调核心CPI同比升1.3%。

3、加拿大央行将基准利率维持在0.25%不变,符合市场预期。加拿大央行:将保持目前的政策利率水平,直到实现可持续的通胀目标,并继续实施量化宽松政策;继续以目前每周40亿加元的速度实施量化宽松措施;将保持非常超前的指导,并通过量化宽松计划予以加强和补充;仍然需要特别的政策支持。



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 楼主| 发表于 2021-3-11 14:39:25 | 显示全部楼层

二、金融市场重大经济事件:

1、美国国会众议院投票通过了1.9万亿美元的经济救助计划最终版本,该计划将提交美国总统拜登签署成为法律。

2、美国2月季调后CPI环比升0.4%,未季调CPI同比升1.7%,未季调核心CPI同比升1.3%。

3、加拿大央行将基准利率维持在0.25%不变,符合市场预期。加拿大央行:将保持目前的政策利率水平,直到实现可持续的通胀目标,并继续实施量化宽松政策;继续以目前每周40亿加元的速度实施量化宽松措施;将保持非常超前的指导,并通过量化宽松计划予以加强和补充;仍然需要特别的政策支持。

三、股指前瞻:

周三,美国股市上涨,主要是因在疲弱的通胀报告发布之后,资金向价值股的轮动恢复;标普500指数创出2月初以来的最佳两日表现,金融股和原材料生产商类股领涨,在周二的反弹之后,科技股再度回落。就目前来看,通货膨胀数据低于预期,缓解了人们对经济增长加速之际通货膨胀将飙升的担忧。因此,预计短期内美股或将维持震荡格局。当然对于想投资美股的投资者而言,大通金融可为您提供港股、美股、中概股、外汇买卖一站式服务。

港股方面,虽然短期仍不排除出现潜在的波动,但考虑到良好的市场流动性和强劲的经济基本面,仍然看好H股市场。港股市场以市盈率和市净率衡量的估值水平,相比全球其他主要股票市场和新兴市场,仍处于较低水平,目前的估值仍属合理。配置方向上,可遵循“科技-成长-周期-消费”的板块轮动。

上市公司要闻

1、特斯拉中国回应“公司监控遭到黑客入侵”一事称,入侵范围仅涉及河南一处特斯拉供应商生产现场,其他如上海超级工厂、全国各地门店与交付中心等均与此无关联。

2、苹果调整新款MacBook生产计划,将在下半年生产两款全新MacBook笔记本计算机。新款MacBook将采用苹果自研处理器,为该公司脱离长期供应商英特尔微处理器两年过渡期的一部分。

3、美国国会众议院将于3月12日举行一场听证会,聚焦谷歌和Facebook两大公司对新闻传媒行业主导影响力,微软高管也将出席听证会。此前,美国国会众议院司法委员会已经对四大科技公司展开反垄断调查。

4、腾讯支持的互联网保险平台水滴公司计划3月进行一轮美股上市前融资,融资额约5亿美元。

5、波音公司表示,2月收到82个新订单和51个取消订单,净订单数为31个,为2019年11月以来公司月销售量首次超过取消订单数量。

6、知情人士透露,花旗集团将对那些拒不返还其误转给露华浓公司债权人款项的投资公司实施惩罚,阻止其参与花旗牵头安排的新债发行。花旗此前误将5亿多美元资金代露华浓债权人转给多家资管机构,而这些机构拒绝返还。

7、迪斯尼首席执行官Bob Chapek透露,公司流媒体服务“迪斯尼+”推出后仅16个月,其全球订阅人数就突破1亿里程碑。

8、阿迪达斯2020年持续运营业务净利润为4.29亿欧元,同比下降近77%;销售额下降14%至198.5亿欧元。阿迪达斯预计,2021年所有地区销售额都将反弹,持续运营业务净利润将达12.5亿-14.5亿欧元。

9、现代汽车集团今年拟在华售出81.7万辆汽车,同比提升23%左右。其中,现代汽车销售目标为56.2万辆,起亚为25.5万辆。

10、美国最大包装食品公司康尼格拉品牌公司正商谈将Hebrew National卖给巴西最大跨国食品加工集团JBS。

《重要经济日程》

1、20:45 欧元区至3月11日欧洲央行主要再融资利率

2、20:45 欧洲央行公布利率决议

3、21:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

4、21:30 美国至3月6日当周初请失业金人数

5、23:30 美国至3月5日当周EIA天然气库存

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