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[今日分析] MEXGroup:大通港美股前瞻|美财政刺激推动纳指大涨,联合...

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发表于 2021-4-1 14:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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周三,美国股市涨跌不一,科技股升幅居前,主要是因拜登即将宣布新一轮经济刺激计划。而苹果、微软、特斯拉推动纳斯达克100指数上涨5%;道琼斯工业平均价格指数收盘走低,是因投资者再次从价值股转向成长股。经济数据方面,美国3月ADP新增加的岗位较好,这也表明经济正在恢复。因此,预计短期内美股或将维持震荡偏强格局。当然对于想投资美股的投资者而言,大通金融可为您提供港股、美股、中概股、外汇买卖一站式服务。
热门股票前瞻
联合健康
1、市值(3517.25亿美元)、PE(22.83倍)、PB(5.37倍)。
2、公司简介:联合健康集团公司是一家多元化的健康和福利公司,致力于帮助人们改善健康系统,过上更健康的生活。联合健康通过两个不同的平台提供广泛的产品和服务: UnitedHealthcare,提供医疗保险和福利服务; Optum,提供信息和技术支持的健康服务。
3、财务数据(亿美元):
报表日期 2020 2019 2018 2017 2016 2015
营业收入 2571↑ 2422 2262 2012 1848 1571
毛利 670↑ 576 538.5 470.1 433.9 370.3
净利润 154↑ 138.4 119.9 105.6 70.17 58.13
研发费用 - - - - - -
经营性现金流净额 221.7 184.6 157.1 136 97.95 97.4
净资产收益率 25.02% 25.32% 24.1% 24.54% 19.46% 17.54%
4、前瞻:联合健康是全球最大健康保险公司,其主营业务包括处方解决方案、出版数据、最优健康部门、医疗保健服务等。在全美50个州和国际间营运,提供全面健保服务于各领域的健保业者,其中包括:个人消费者、雇主、政府、商业付款人和中介人、从医生至医院的护理提供者、制药公司及医疗设备制造商。在疫情爆发以后,其公司股价给投资者带来了丰厚的回报。主要是由于取消术、住院和就医节省了资金,公司利润大幅上升。不过,随着近期医疗保健需求恢复,预计企业获利意外飙升的势头可能会下降。
财务数据方面,2015年到2020年,其营业收入从1571上升至2571亿美元;净利润从58.13上升至154亿美元,基本上每年都保持稳定增长。此外,其经营性现金流净额保持稳定,且远大于其利润,这也表明其利润真实可靠。从今年的业绩来看,营业收入和利润均同比有所上升,这表明美国医疗保健需求已经恢复。另外,其经营性现金流净额同比保持稳定,这也表明利润的真实可靠。
股价方面,近期相对强势,在历史新高372美元附近,目前PE在22.83倍左右,PB在5.37倍左右,看起来并不贵。按照DCF法来估值,假设其未来5年的增长率为10%,永续增长率3%,其合理估值大概在3845亿美元附近,这表明现在的价格仍然偏低。随着未来其利润的增长,预计其股价还有上升空间。
明晟
1、市值(346.96亿美元)、PE(57.65倍)、PB(-78.28倍)。
2、公司简介:明晟公司是美国著名指数编制公司,其旗下编制了多种指数。MSCI指数是全球投资组合经理最多采用的基准指数。
3、财务数据(亿美元):
报表日期 2020 2019 2018 2017 2016 2015
营业收入 16.9↑ 15.58 14.34 12.74 11.51 10.75
毛利 14↑ 12.63 11.47 10 8.986 8.073
净利润 6.01↑ 5.636 5.079 3.04 2.609 2.236
研发费用 1.011 0.983 0.814 0.758 0.752 0.7732
经营性现金流净额 8.111 7.095 6.128 4.042 4.424 3.212
净资产收益率 -231.4% -463.5% 433.1% 80.6% 42.79% 19.16%
4、前瞻:明晟公司是全球领先的投资决策支持工具和服务的提供商,他指在帮助客户深入了解其投资组合中的业绩和风险驱动因素,运用明晟提供的指数以及研究分析见解更好的构建和管理投资组合以实现投资目标。其商业模式也非常简单,就是通过一系列的购并,明晟公司形成了极其丰富和复杂的产品线,以提供进而深深融入全球投资生态系统和客户的投资流程。因此,未来想象空间非常好。
财务数据方面,营业收入从15年到20年增加了57.2%,利润从15年的2.236亿美元上升到20年的6.01美元,增长了168.7%;其过去5年的平均毛利率是77%,平均净利率是28%,这也表明其盈利能力非常强。现金流方面,其经营性现金流净额一直是大于其利润的这也表明公司未来盈利能力将会不错。另外,从今年的经营情况来看,虽然其利润在一、二季度有所下滑,但三、四季度其利润大幅上升,今年整体上升6.77%,相当不错。
股价方面,目前其股价在419美元左右,目前PE在57.65倍左右,PB在-78.28倍左右,看起来还是比较的贵。我们采取DCF估值法为公司估值,假设其未来5年的增长率为10%,永续增长率5%,其估值大概在318亿美元附近,这表明其现在的股价基本合理。因此,未来重关注其业绩的变化。
回顾与热点聚焦
一、前情回顾:
美国市场:周三,收盘,道指收跌85.41点,跌幅为0.26%;纳指收涨201.48点,涨幅为1.54%;标普500指数收涨14.34点,涨幅为0.36%。盘面上,大型科技股、芯片股、新能源汽车股、生物科技股普涨,银行股普跌。一季度,道指累涨7.76%,纳指累涨2.78%,标普500指数累涨5.77%,三大指数均连涨四个季度。
欧洲市场:周三,欧股主要指数普跌。收盘,英国富时100指数收于6713.63点,跌幅为0.86%。法国CAC40指数收于6067.23点,跌幅为0.34%。德国DAX30指数收于15008.34点,跌幅为0.002%。
港股市场:周三,恒生指数收跌0.70%,恒生科技指数涨0.04%,百度涨5.55%,哔哩哔哩涨3.50%;地产股集体走低,世茂集团跌逾8%,禹洲集团跌近8%,万科企业跌超5%,中国恒大、华润置地跌近4%。香港交易所尾盘跳水,收跌逾1%。
二、金融市场重大经济事件:
1、美国财长耶伦:正在指导跨部门评估,在近期市场动荡后,监管机构是否需要采取更多措施,解决货币市场基金和开放式共同基金带来的脆弱性;要求各部门审查开放基金可能存在的问题;金融稳定委员会应审查“非银行金融中介机构”。
2、美联储主席鲍威尔:虽然气候政策决定不是美联储的职责,但气候变化确实进入到我们的工作中,对履行我们现有职责产生实质性影响,尤其是监管金融机构和金融稳定方面的职责。
3、欧洲央行行长拉加德:经济形势面临不确定性,短期内风险平衡趋向下行,中期内风险平衡更为显著;必须尽可能提供确定性,将根据需要调整紧急抗疫购债计划(PEPP)。
三、股指前瞻:
周三,美国股市涨跌不一,科技股升幅居前,主要是因拜登即将宣布新一轮经济刺激计划。而苹果、微软、特斯拉推动纳斯达克100指数上涨1.5%;道琼斯工业平均价格指数收盘走低,是因投资者再次从价值股转向成长股。经济数据方面,美国3月ADP新增加的岗位较好,这也表明经济正在恢复。因此,预计短期内美股或将维持震荡偏强格局。当然对于想投资美股的投资者而言,大通金融可为您提供港股、美股、中概股、外汇买卖一站式服务。
港股方面,短期看,港股或继续盘整,在外部不确定性和基本面积极因素的拉锯战中寻找新的平衡点。中期而言,看多的大逻辑不变,依然是受益于海外流动性宽松和中国宏观经济恢复,并且港股在2020年全球市场中表现相对落后,2021年港股的配置性价比较高,港股市场以市盈率和市净率衡量的估值水平,相比全球其他主要股票市场和新兴市场,仍处于较低水平,目前的估值仍属合理。
上市公司要闻
1、美国证券交易委员会已经因Archegos造成华尔街动荡的杠杆化交易而对Bill Hwang展开初步的民事调查,调查仍处于早期阶段。
2、消息人士透露,香港本地物流初创公司Lalamove(内地称货拉拉)计划于美国上市,估值最少达到300亿美元。
3、美国基因测序公司Illumina斥资71亿美元收购癌症筛查初创公司Grail的交易遭遇美国反垄断机构的反对。美国联邦贸易委员会(FTC)已经对这项收购提起诉讼,寻求阻止该交易的达成。
4、戴姆勒预计,将在年底解决芯片短缺的影响。预计到2021年,混合动力车和电动汽车的市场份额将达到约13%。
5、日立公司同意以85亿美元收购软件开发服务提供商GlobalLogic,包括偿还其债务在内的收购总成本预计为96亿美元。
6、美光科技:2021财年第二财季营收62.4亿美元,市场预期62.14亿美元,去年同期47.97亿美元;第二财季每股盈利0.53美元,市场预期0.67美元,去年同期0.36美元。
7、摩根士丹利:预计特斯拉2021财年第一季度交付量为17.38万辆,2021财年全年交付量为83.12万辆;特斯拉每月和每季度的交付量波动很大;考虑到所有潜在的全行业供应限制的影响,我们相信75万至80万辆的全年交货数字都是合理的。

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